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主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的,未設(shè)金庫的營業(yè)機構(gòu),運營主管(或其授權(quán)人)應(yīng)結(jié)合次日用鈔計劃,監(jiān)督主出納在當(dāng)日日終將合理數(shù)量的現(xiàn)金繳存管轄行金庫。
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每個營業(yè)機構(gòu)由網(wǎng)點柜員人工為每種幣種開立一個過渡賬戶,過渡賬戶內(nèi)的資金原則上應(yīng)在每日日終前核銷完畢。
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現(xiàn)金中心所在行的運營管理部門至少每月進行一次業(yè)務(wù)檢查。
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