A.掛賬、退款、追款單筆2000元以下(含)支行營業(yè)部經(jīng)理審批 B.掛賬、退款、追款單筆2000元以是(不含)分行運營管理部、分行財會部負責人終審 C.支行單筆核銷2000元(含)-10000元(含),審批鏈為:支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運管部負責人—分行財務會部負責人—分行分管運營行領導—分行分管財務行領導 D.支行單筆核銷2000元以下(不含),審批鏈為:支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運管部負責人—分行財務會部負責人
A.付出現(xiàn)金前,柜員對非本人扎把簽章的成捆現(xiàn)金,若需拆捆支付時,需先卡把后拆捆,拆捆后用復點機核點把內(nèi)張數(shù)是否正確,無誤后再對外支付 B.紙幣需按券別以一百張為把,十把為捆;硬幣以每100枚為一卷(或按當?shù)厝嗣胥y行規(guī)定),十卷為捆。 C.整點過的鈔幣需達到“五好錢捆”標準,即點準、挑凈、墩齊、扎把、捆緊。 D.現(xiàn)金收款業(yè)務的全過程應在客戶視線范圍內(nèi),點鈔機點數(shù)顯示屏可無需給客戶看,柜員對收兌鈔幣的真?zhèn)呜撠煛?/p>
A.尾箱交接分為當面交接和非當面交接兩種方式 B.當面交接尾箱,必須由支行內(nèi)控經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)交,并在系統(tǒng)中完成交接手續(xù)并打印尾箱信息表 C.非當面交接時,交出柜員和內(nèi)控經(jīng)理雙人在兩份尾箱信息表上簽字確認,一份尾箱信息表隨交出柜員傳票保管,另一份隨尾箱交押運。 D.遇周末或節(jié)假日,授權柜員履監(jiān)交及非當面交接代理相應職責。