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A、糧棉油收購資金
B、同業(yè)存放資金
C、黨、團、工會設在本行的組織機構經費
D、糧食風險基金、國家儲備糧油補貼資金、儲備棉利費補貼、軍糧差價補貼、退耕還林補助資金以及其他專項補貼資金等

A、協定存款賬戶作為結算戶的后備賬戶，不得在協定戶上辦理結算業(yè)務或從協定戶中提取現金。
B、協定存款合同的有效期為1年。合同期滿，如雙方均未提出終止或修改合同，視為合同自動延期，延長期限為1年，只能延期1次。
C、存款單位辦理支付業(yè)務時，如結算戶余額不足，由開戶行將協定戶中相應款項轉入結算戶后，辦理支付業(yè)務。
D、協定戶中的存款按結息日或銷戶日掛牌公告的協定存款利率計息，按季結息。