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A.柜員日終前應(yīng)檢查是否存在未接收打印、未補(bǔ)授權(quán)、查詢查復(fù)等業(yè)務(wù)待處理事項(xiàng)
B.前臺柜員換人勾對實(shí)物憑證與COS_T系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流水的一致性，勾對時，主要審核實(shí)物憑證是否有涂改、變造等痕跡、實(shí)物憑證上的收付款人賬號、戶名和金額與業(yè)務(wù)核對清單是否一致
C.核對相符的，將實(shí)物憑證與核對清單一并提交前臺主管，由前臺主管在機(jī)構(gòu)結(jié)賬后勾對柜員結(jié)賬清單與柜員流水清單中的結(jié)賬時間、最后一筆交易流水是否一致
D.核對不符的，應(yīng)查看實(shí)物憑證、業(yè)務(wù)處理流程等明細(xì)信息，根據(jù)核查情況及時處理
E.柜員核對完畢后，前臺主管應(yīng)對日終換人勾對流水情況進(jìn)行抽查，抽查完畢后可做機(jī)構(gòu)日終。

A.憑證是否為應(yīng)由本行受理的憑證；憑證背書是否正確、連續(xù)，背書粘單是否規(guī)范
B.憑證日期為小寫的，填寫是否符合規(guī)定（如：電匯憑證日期是否為當(dāng)日）
C.一借一貸收付款憑證，付款憑證與收款憑證上的收款人賬號和戶名是否一致，金額是否一致
D.實(shí)時通憑證功能欄位和銀行匯（本）票申請書業(yè)務(wù)類型欄位是否按實(shí)際業(yè)務(wù)勾選了業(yè)務(wù)功能和付款方式欄位