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A.業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門提交的《保證金賬戶開立通知書》。
B.開戶單位的營業(yè)執(zhí)照、代碼證等證件。
C.開戶單位提交的加蓋預留印鑒的我行或他行轉(zhuǎn)賬支票和進賬單或其他具有資金匯劃功能的結(jié)算憑證。
D.開戶單位法人身份證件。

A.保證金帳戶應(yīng)視同結(jié)算帳戶管理，客戶應(yīng)預留印鑒。
B.開設(shè)保證金帳戶的企事業(yè)單位必須首先在我行開設(shè)結(jié)算帳戶。
C.柜臺人員可根據(jù)符合結(jié)算辦法規(guī)定的貸記結(jié)算憑證為活期保證金帳戶辦理款項續(xù)存手續(xù)，無需業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門出具書面通知。
D.營業(yè)部們必須與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門建立定期對帳制度，每年核對一次。