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單位應當知道專人定期核對銀行賬戶,編制銀行存款余額調節(jié)表,以便調節(jié)銀行存款賬面余額和銀行對賬單相符。
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根據需要,單位的貨幣資金業(yè)務全過程課有一人辦理。
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一般存款賬戶不得辦理現金支付。
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