你可能感興趣的試題

基金清算工作包括（）。

A．核算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值
B．開(kāi)立投資者基金賬戶(hù)
C．根據(jù)基金份額清算結(jié)果，填寫(xiě)基金贖回資金劃轉(zhuǎn)指令，傳送至托管行
D．復(fù)核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結(jié)果

不定項(xiàng)選擇

基會(huì)會(huì)計(jì)工作包括（）。

A．記錄基金資產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程，完成當(dāng)日所發(fā)生基金投資業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算工作
B．完成與托管銀行的賬務(wù)核對(duì)，復(fù)核基金凈值計(jì)算結(jié)果
C．完成資金劃轉(zhuǎn)指令產(chǎn)生的基金資產(chǎn)資金清算憑證與托管行每門(mén)資金流量表間的核對(duì)
D．設(shè)立并管理資金清算相關(guān)賬戶(hù)，負(fù)責(zé)賬戶(hù)的會(huì)計(jì)核算工作并保管會(huì)計(jì)記錄

基金運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)基金的注冊(cè)與過(guò)戶(hù)登記和基金會(huì)計(jì)與結(jié)算，其工作職責(zé)包括（）。

你可能感興趣的試題

基金清算工作包括（）。

基會(huì)會(huì)計(jì)工作包括（）。

基金運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)基金的注冊(cè)與過(guò)戶(hù)登記和基金會(huì)計(jì)與結(jié)算，其工作職責(zé)包括（）。

基會(huì)會(huì)計(jì)工作包括（）。