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基金托管人在每個交易曰結束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。()
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基金托管人負責開立全部基金資產(chǎn)賬戶,保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶,但不同基金的賬戶不必相互獨立。()
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交易所交易資金清算時,在T日基金托管人將經(jīng)復核、授權確認的清算指令交付執(zhí)行。()
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