A.不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失 B.無法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn) C.不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總 D.都是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
A.理論上風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系 B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別 C.現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系 D.在理想市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系
A.投資者總是選擇方差較小的組合 B.投資者總是選擇期望收益率較高的組合 C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者總是選擇方差較小的組合 D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者總是選擇期望收益率高的組合