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開放式基金需對基金份額的申購與贖回情況、轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出情況以及基金份額拆分進(jìn)行會計核算。()
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判斷題
基金逐月對其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值,并于當(dāng)月將投資估值增(減)值確認(rèn)為公允價值變動損益。()
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判斷題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算,基金管理人與基金托管人按照有關(guān)規(guī)定,分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()
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