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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述遠(yuǎn)期外匯交易交割時(shí)間確定的原則。
答案：
標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交割日（valuedatE.以即期交割日為基準(zhǔn)，加上天數(shù)或者月份。
（1）“日對(duì)日&r...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】2005年10月30日，某出口公司持有一張12月30日為到期日，金額1萬(wàn)美元的遠(yuǎn)期匯票到銀行要求貼現(xiàn)，銀行貼現(xiàn)的過(guò)程中包括有銀行要買入即期外匯，如當(dāng)時(shí)貼現(xiàn)率為6％，即期匯率為USD1=RMB8.2757/04.則銀行應(yīng)該付多少人民幣給該公司？
答案：
貼現(xiàn)價(jià)格為10000×（1－6％×2/12）＝9900美元
買入美元，付出人民幣：9900×8.2757=81...
買入美元，付出人民幣：9900×8.2757=81...
