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現(xiàn)金盤點與對賬窗口中除“現(xiàn)金實盤數(shù)-今日余額”可手工輸入外,其它數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動計算而得。單擊“過濾條件”按鈕可以重新設(shè)置條件。
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銀行未達(dá)事項是指銀行對收付款已經(jīng)入賬,而企業(yè)尚未收到銀行的收付款通知因而未入賬的款項,如委托銀行收款等,或借款利息的扣付、托收無承付等。
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合同結(jié)束是對已經(jīng)實現(xiàn)兌現(xiàn)信息的合同的封存歸檔。
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