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“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣(人民幣或者外幣)交換B貨幣(外幣或者人民幣),并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期,再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
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目前國家外匯管理局推出人民幣對外匯期權交易中的期權是指人民幣對外匯的普通美式期權。
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歐式期權是指選擇權買方于到期日之前,不得要求選擇權的賣方履行合約,僅能于到期日當天的截止時間之前,要求選擇權賣方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對客戶人民幣外匯期權是普通歐式期權。
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