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派駐機構接到調撥申請批準指令后,營業(yè)經理應對調出賬務處理進行審核,按授權操作流程進行授權,并在相關憑證上簽章確認;監(jiān)督99999管庫員對現(xiàn)金實物的清點、交接。
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營業(yè)經理對經辦人員在業(yè)務處理過程中的任何有悖于規(guī)章制度或不利于核算安全的行為有權阻止;有權立即否決任何違反規(guī)章制度或對銀行、客戶資金安全產生不利影響的各項指令。
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每日營業(yè)經理對日間庫現(xiàn)金的真實性負責,監(jiān)督款箱實物交接過程。
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