問答題

【論述題】簡論外匯風險管理中經(jīng)濟風險管理的基本思路和方法。

答案：經(jīng)濟風險的管理是防范、控制未預期到的匯率變動對未來現(xiàn)金流量的影響，不僅涉及財務管理，還涉及經(jīng)營管理的各個方面，其基本思路...

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【計算題】某歐洲公司預測美元將貶值，其美國子公司資產(chǎn)負債表上存在100萬歐元的折算損失，該公司擬用合約保值法規(guī)避風險。已知期初即期匯率為USDI=1.1200EURO，遠期匯率為USDI=l，080EURO，預期期末即期匯率為USDI=0.9800EURO，則該公司期初應賣出的遠期美元是多少？

答案：遠期合約金額＝預期折算損失／（期初遠期匯率一預期期末即期匯率），則該公司期初應賣出的遠期美元...

【簡答題】簡述非銀行經(jīng)濟主體的交易風險管理方法中，選擇有利的合同貨幣所應遵循的本原則。

答案：選擇有利的合同貨幣應遵循以下基本原則：
（1）爭取使用本幣；
（2）出口或?qū)ν赓J款爭取使用硬貨幣，進...