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若發(fā)現(xiàn)某一客戶賬戶資金集中轉入,分散轉出,跨區(qū)域交易,則應立即關閉銀行結算賬戶的網(wǎng)上銀行轉賬功能。
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在公司結算集中處理系統(tǒng)中辦理行內轉賬業(yè)務時,若付款賬戶為內部賬戶的,則內部賬戶必須為應解匯款及臨時存款賬戶,其他內部賬戶的付款業(yè)務應通過資金清算系統(tǒng)辦理。
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現(xiàn)金支取金額在等值50萬元人民幣及以上的,應由前臺柜員、業(yè)務主管或授權人員與企業(yè)電話核實(不得由包括客戶經(jīng)理在內的其他人員代為核實)。
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