A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計 B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型 C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券 D.將證券的回報表示為風(fēng)險因子非預(yù)期波動的函數(shù)，即為因子模型
A.公司特定的情況 B.宏觀經(jīng)濟(jì)情況 C.誤差項 D.只有A和B
A.風(fēng)險規(guī)避 B.風(fēng)險中性 C.風(fēng)險偏好 D.不確定
A.同一條無差異曲線， 給投資者所提供的效用（即滿足程度）是無差異的 B.無差異曲線向右上方傾斜 C.對于每一個投資者，無差異曲線位置越高，該曲線上對應(yīng)證券組合給投資者提供的滿意程度越高 D.同一個投資者的無差異曲線可以相交
A.收益性 B.風(fēng)險性 C.參與性 D.流動性 E.永久性
A.過分自信 B.重視當(dāng)前和熟悉的事物 C.回避損失和“精神”會計 D.避免后悔
A.投資者風(fēng)險中性，僅僅考慮（到期）收益率而不管風(fēng)險 B.投資者對不同期限的債券有不同的偏好 C.所有市場參與者都有相同的預(yù)期，金融市場是完全競爭的 D.在投資人的資產(chǎn)組合中，期限不同的債券是完全替代的
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