A.建立并管理投資者基金份額賬戶(hù) B.負(fù)責(zé)基金份額登記,確認(rèn)基金交易 C.發(fā)放紅利 D.建立并保管基金投資者名冊(cè)
A.場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金方式參與{正券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)售 B.場(chǎng)外現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu) C.場(chǎng)外現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金方式參與證券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)售 D.證券認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以指定的證券進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)
A.贖回總金額=贖回份額×贖回日基金份額凈值 B.贖回總金額=贖回份額/贖回日基金份額凈值 C.贖回金額=贖回總金額一贖回費(fèi)用 D.贖回金額=贖回總金額+贖回費(fèi)用