單項選擇題

（）是商業(yè)銀行用于股權(quán)價值變動分析的首要利率風(fēng)險分析工具。

A.利率敏感性缺口分析GapAnalysis）
B.久期分析（DurationAnalysis）
C.模擬分析（SimulationAnalysis）
D.VAR（Valueofrisk，風(fēng)險價值）分析

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單項選擇題
（）簡單明了，便于商業(yè)銀行對利率風(fēng)險的計量，它是當(dāng)前我國商業(yè)銀行運用的最為廣泛和普遍的分析工具。
A.利率敏感性分析
B.缺口分析
C.久期分析
D.Var值分析
單項選擇題
若銀行對利率走勢預(yù)測正確的話，缺口越大，收益也越大。此所謂（）。
A.高風(fēng)險
B.高風(fēng)險高收益
C.克服利率風(fēng)險
D.套利