A.資產(chǎn)負債表
B.損益表
C.現(xiàn)金流量表
D.利潤分配表

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企業(yè)將期限3個月的國庫券出售收回現(xiàn)金，是現(xiàn)金流入，構(gòu)成現(xiàn)金流量。

企業(yè)用現(xiàn)金購買將于3個月內(nèi)到期的國庫券，是現(xiàn)金流出，構(gòu)成現(xiàn)金流量。