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問答題
【案例分析題】某公司為保障日?，F(xiàn)金收支的需要，任何時候銀行結(jié)算戶存款和庫存現(xiàn)金余額均不能低于2500元，公司有價證券的年利率為10.8%，每次固定轉(zhuǎn)換成本平均為30元，根據(jù)歷史資料測算出現(xiàn)金余額波動的標(biāo)準差為600元。計算公司現(xiàn)金控制的上限。
答案：
現(xiàn)金控制上限（H）=3R－2L=3×5500－2×2500=11500（元）
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問答題
【【案例分析題】】某公司為保障日?，F(xiàn)金收支的需要，任何時候銀行結(jié)算戶存款和庫存現(xiàn)金余額均不能低于2500元，公司有價證券的年利率為10.8%，每次固定轉(zhuǎn)換成本平均為30元，根據(jù)歷史資料測算出現(xiàn)金余額波動的標(biāo)準差為600元。計算公司現(xiàn)金控制的上限。
答案：
現(xiàn)金控制上限（H）=3R－2L=3×5500－2×2500=11500（元）
